经济观察网根据 *** 息和市场数据，中孚实业(代码：600595)在2026年2月13日出现逆板块下跌，单日跌幅为4.92%，收盘价为8.11元，而当日有色金属板块整体下跌3.36%，铝概念板块下跌1.75%。此次逆板块下跌主要与以下因素相关：
业绩经营情况
公司于2026年1月21日发布2025年业绩预增公告，预计净利润同比增幅更高达141.59%，扣非净利润增幅更高达181.61%。但该利好在1月下旬至2月初已被市场逐步消化，股价在1月29日触及阶段高点10.83元后进入调整通道。2月13日的下跌属于业绩利好充分定价后的资金获利了结。
高管减持
2026年2月5日公司公告，股东兼董事宋志彬等人计划减持不超过282.57万股(占公司总股本约0.07%)。尽管减持比例较小，但在股价处于阶段高位时，此类信号易引发市场对短期流动性的担忧。
子公司发展
根据 *** 息，子公司广元林丰铝材2024年亏损966.7万元，2025年前三季度虽盈利但波动较大。此外，公司新增300万只轮毂产能项目投资回收期长达10年，在行业竞争激烈背景下，长期回报不确定性可能影响投资者信心。
资金面与技术面
2月13日主力资金净流出7865.42万元，而散户资金净流入6051.81万元，显示机构资金倾向离场。从技术面看，股价当日跌破5日均线(8.25元)，MACD指标呈空头排列，短期均线系统对股价形成压制。
行业板块情况
尽管有色金属板块整体下跌，但中孚实业跌幅大于板块均值，可能与公司特定风险(如套保业务不确定性、债务结构等)被市场重新定价有关。同期铝概念板块跌幅(-1.75%)小于有色金属板块(-3.36%)，反映板块内部分化明显。
综上，中孚实业2月13日的逆板块下跌是业绩利好兑现、高管减持计划、子公司风险、资金流出及技术面调整共同作用的结果。投资者可关注公司2025年年报正式披露后的现金流变化及新项目进展。
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